Este fundo tem como objetivo investir no Leblon Ações II Master FIA, que tem como objetivo atingir elevados retornos absolutos no longo prazo a partir de investimentos realizados predominantemente no mercado de ações no Brasil. O fundo implementará uma gestão ativa dos investimentos e utilizará variados instrumentos tanto no mercado a vista quanto no de derivativos visando atingir seu objetivo.
NOSSOS FUNDOS DE AÇÕES
Fundos de investimento que buscam empresas com forte potencial de valorização no longo prazo, utilizando análise fundamentalista como ferramenta de decisão, além de possuir postura participativa nas empresas escolhidas.
Rentabilidade
Rentabilidade nos últimos 12 meses (R$)
| Período | Leblon Acoes II Inst FIC FIA | IBOV | CDI | |
|---|---|---|---|---|
| Junho 24 | -0,2% | 1,5% | 0,8% | |
| Maio 24 | -5,0% | -3,0% | 0,8% | |
| Abril 24 | -4,8% | -1,7% | 0,9% | |
| Março 24 | 5,5% | -0,7% | 0,8% | |
| Fevereiro 24 | 1,6% | 1,0% | 0,8% | |
| Janeiro 24 | -4,9% | -4,8% | 1,0% | |
| Dezembro 23 | 6,5% | 5,4% | 0,9% | |
| Novembro 23 | 16,6% | 12,5% | 0,9% | |
| Outubro 23 | -7,3% | -2,9% | 1,0% | |
| Setembro 23 | -4,3% | 0,7% | 1,0% | |
| Agosto 23 | -7,0% | -5,1% | 1,1% | |
| Julho 23 | 4,8% | 3,3% | 1,1% | |
| 12 meses | -1,3% | 4,9% | 11,7% | |
| Desde o início* | 66,4% | 94,0% | 73,0% | |
| PL mensal médio | R$ 269.876.621,60 | |||
| PL em 28/06/2024 | R$ 159.307.060,27 | |||
*data do início do fundo 24/03/2017
Rentabilidades Anuais
| Período | Leblon Acoes II Inst FIC FIA | IBOV | CDI |
|---|---|---|---|
| 2024 (até 28/06/2024) | -8,1% | -7,7% | 5,2% |
| 2023 | 23,7% | 22,3% | 13,0% |
| 2022 | -9,1% | 4,7% | 12,4% |
| 2021 | -22,6% | -11,9% | 4,4% |
| 2020 | -5,8% | 2,9% | 2,8% |
| 2019 | 42,9% | 31,6% | 6,0% |
| 2018 | 25,2% | 15,0% | 6,4% |
| 2017* | 23,4% | 19,7% | 6,9% |
*data do início do fundo 24/03/2017
Retornos anualizados (R$)
| Período | Leblon Acoes II Inst FIC FIA | IBOV | CDI |
|---|---|---|---|
| 1 ano | -1,3% | 5,0% | 11,8% |
| 2 anos | 9,0% | 12,2% | 12,7% |
| 3 anos | -10,4% | -0,8% | 11,4% |
| 4 anos | -1,4% | 6,9% | 9,0% |
| Desde o início* | 7,3% | 9,6% | -4,4% |
| Volatilidade desde o início* | 25,4% | 24,2% | 20,0% |
*data do início do fundo 24/03/2017
OBJETIVO
Este fundo busca alcançar elevados retornos absolutos no longo prazo a partir de investimentos realizados exclusivamente no mercado de ações no Brasil. O fundo atua utilizando a gestão ativa dos investimentos e utiliza variados instrumentos tanto no mercado a vista quanto no de derivativo para atingir seu propósito.
ESTRATÉGIA
Através de avaliações de diversos aspectos como situação financeira, econômica e potencial de crescimento, delimitamos o lucro médio dos investimentos no mercado de ações no Brasil e identificamos distorções relevantes entre o preço de negociação e o valor intrínseco dos ativos. Nosso foco de atuação reside nas análises das variáveis microeconômicas das empresas.
Avaliamos a vulnerabilidade da carteira aos fatores exteriores às empresas. O fundo investe livremente em variados instrumentos como ações, derivativos de ações e debêntures conversíveis de empresas, além de investir em ações de empresas envolvidas em eventos societários, sem se limitar, no entanto, a mudanças de controle acionário, fusões, cisões e incorporações.
PÚBLICO-ALVO
Investidores em geral que buscam elevada rentabilidade no longo prazo através do investimento em ações, e que entendam os riscos envolvidos nos mercados acionário.
RESGATES
Conversão de cotas em D+27 da solicitação. Liquidação financeira em D+3 da conversão de cotas. Caso o cotista queira realizar um resgate antecipado, o mesmo poderá ser pago no quarto dia útil subsequente à solicitação mediante pagamento de taxa de saída, revertida para o fundo, equivalente a 10% do valor resgatado.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, apurada diariamente e paga mensalmente, podendo atingir no máximo 2,2% ao ano computado eventuais investimentos em outros fundos.
TAXA DE PERFORMANCE
20% sobre o ganho que exceder o IbrX 100. Com marca d’água. Apurada diariamente e paga semestralmente.
TRIBUTAÇÃO
Os rendimentos auferidos pelos cotistas com as aplicações no FUNDO estarão sujeitos ao imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento) aplicável aos fundos de ações, que será recolhido pela ADMINISTRADORA, conforme a legislação vigente, no momento do resgate.
APLICAÇÃO MÍNIMA
R$ 1 mil
SALDO MÍNIMO REMANESCENTE
R$ 100,00
CONVERSÃO DE COTAS NA APLICAÇÃO
D+1
TRIBUTAÇÃO
Os rendimentos auferidos pelos cotistas com as aplicações no FUNDO estarão sujeitos ao imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento) aplicável aos fundos de ações, que será recolhido pela ADMINISTRADORA, conforme a legislação vigente, no momento do resgate. CUSTODIANTE - BNY Mellon S.A. | CLASSIFICAÇÃO ANBIMA - Ações Livre Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
DISCLAIMER
Taxa de administração de 2% ao ano sobre o patrimônio líquido, podendo atingir no máximo 2,5% ao ano computado eventuais investimentos em outros fundos. Taxa de performance de 15% sobre o ganho que exceder o IPCA + 6% ao ano. Com marca d’água. Público alvo: Investidores qualificados. Taxa de resgate: Os resgates poderão ser pagos no quarto dia útil subsequente à solicitação mediante pagamento de taxa de saída, revertida para o fundo, equivalente a 10% do valor resgatado. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. “IBOV”, “CDI”, “IBrx” e “IPCA” são meras referências econômicas, e não parâmetros objetivos dos fundos. Os fundos citados utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de ações e multimercados podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos à FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Todas as rentabilidades informadas são referentes ao último mês fechado do fundo. Início em 24/03/2017.
