O objetivo do fundo é atingir elevados retornos absolutos no longo prazo. A análise fundamentalista com foco nas variáveis microeconômicas é a principal ferramenta para identificar distorções entre o preço e o valor intrínseco das ações. O fundo investe majoritariamente em ações brasileiras, onde, em alguns casos, adota postura ativa nas empresas.
NOSSOS FUNDOS DE AÇÕES
Fundos de investimento que buscam empresas com forte potencial de valorização no longo prazo, utilizando análise fundamentalista como ferramenta de decisão, além de possuir postura participativa nas empresas escolhidas.
Rentabilidade
Rentabilidade nos últimos 12 meses (R$)
| Período | Leblon Equities Institucional I FIA | CDI | IBOV | IBrX |
|---|---|---|---|---|
| Maio 25 | 3,6% | 1,1% | 1,5% | 1,7% |
| Abril 25 | 6,0% | 1,1% | 3,7% | 3,3% |
| Março 25 | 4,4% | 1,0% | 6,1% | 5,9% |
| Fevereiro 25 | -3,5% | 1,0% | -2,6% | -2,7% |
| Janeiro 25 | 7,0% | 1,0% | 4,9% | 4,9% |
| Dezembro 24 | -3,7% | 0,9% | -4,3% | -4,4% |
| Novembro 24 | -5,5% | 0,8% | -3,1% | -2,9% |
| Outubro 24 | 0,0% | 0,9% | -1,6% | -1,5% |
| Setembro 24 | -5,4% | 0,8% | -3,1% | -3,0% |
| Agosto 24 | 7,6% | 0,9% | 6,5% | 6,6% |
| Julho 24 | 1,8% | 0,9% | 3,0% | 2,9% |
| Junho 24 | -0,2% | 0,8% | 1,5% | 1,5% |
| 12 meses | 11,4% | 11,8% | 12,2% | 12,3% |
| Desde o início* | 4,8% | 62,8% | 33,5% | 34,9% |
| PL médio (12m) | R$ 47.015.242,24 | |||
| PL em 30/05/2025 | R$ 46.931.609,75 | |||
*data do início do fundo 25/07/2019
Rentabilidades Anuais
| Período | Leblon Equities Institucional I FIA | CDI | IBOV | IBrX |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (até 31/05/2025) | 18,4% | 5,3% | 13,9% | 13,7% |
| 2024 | -12,8% | 10,9% | -10,4% | -9,7% |
| 2023 | 24,5% | 13,0% | 22,3% | 21,3% |
| 2022 | -8,8% | 12,4% | 4,7% | 4,0% |
| 2021 | -22,1% | 4,4% | -11,9% | -11,2% |
| 2020 | -4,3% | 2,8% | 2,9% | 3,5% |
| 2019* | 19,9% | 2,3% | 12,7% | 13,3% |
*data do início do fundo 25/07/2019
Retornos anualizados (R$)
| Período | Leblon Equities Institucional I FIA | CDI | IBOV | IBrX |
|---|---|---|---|---|
| 1 ano | 11,4% | 11,8% | 12,2% | 12,3% |
| 2 anos | 10,6% | 11,9% | 12,5% | 12,8% |
| 3 anos | 5,4% | 12,4% | 7,2% | 6,7% |
| 4 anos | -4,3% | 11,3% | 2,1% | 1,6% |
| 5 anos | 3,3% | 9,4% | 9,4% | 9,4% |
| Desde o início* | 0,8% | 8,7% | 5,1% | 5,3% |
| Volatilidade desde o início* | 26,9% | 0,3% | 24,6% | 24,4% |
*data do início do fundo 25/07/2019
OBJETIVO
Este fundo busca alcançar elevados retornos absolutos no longo prazo a partir de investimentos realizados exclusivamente no mercado de ações no Brasil. O fundo atua utilizando a gestão ativa dos investimentos e utiliza variados instrumentos tanto no mercado à vista quanto no de derivativo para atingir seu propósito.
ESTRATÉGIA
Através de avaliações de diversos aspectos como situação financeira, econômica e potencial de crescimento, delimitamos o lucro médio dos investimentos no mercado de ações no Brasil e identificamos distorções relevantes entre o preço de negociação e o valor intrínseco dos ativos. Nosso foco de atuação reside nas análises das variáveis microeconômicas das empresas.
Avaliamos a vulnerabilidade da carteira aos fatores exteriores às empresas. O fundo investe livremente em variados instrumentos como ações, derivativos de ações e debêntures conversíveis de empresas, além de investir em ações de empresas envolvidas em eventos societários, sem se limitar, no entanto, a mudanças de controle acionário, fusões, cisões e incorporações.
PÚBLICO-ALVO
Investidores profissionais.
RESGATES
Cotização em D+28 e liquidação em D+2.
TAXA GLOBAL
1,7% ao ano
TAXA DE PERFORMANCE
20% sobre o ganho que exceder o IbrX 100. Com marca d’água. Apurada diariamente e paga semestralmente.
TRIBUTAÇÃO
Os rendimentos auferidos pelos cotistas com as aplicações no FUNDO estarão sujeitos ao imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento) aplicável aos fundos de ações, que será recolhido pela ADMINISTRADORA, conforme a legislação vigente, no momento do resgate.
APLICAÇÃO MÍNIMA
R$ 300 mil
CONVERSÃO DE COTAS NA APLICAÇÃO
D+1
TRIBUTAÇÃO
Os rendimentos auferidos pelos cotistas com as aplicações no FUNDO estarão sujeitos ao imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento) aplicável aos fundos de ações, que será recolhido pela ADMINISTRADORA, conforme a legislação vigente, no momento do resgate. CUSTODIANTE - : Banco BTG Pactual S.A. | CLASSIFICAÇÃO ANBIMA - Ações Livre Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.